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PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA CONSERVADOR FIF CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 14.298.797/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 522.538.918
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.298.797/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/04/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Previdência Privada Conservador FIF CIC Mult é um fundo de investimento constituído em 13 de abril de 2012, estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de previdência, sendo voltado a investidores que buscam uma estratégia conservadora para a alocação de seus recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 522.538.918. Como um fundo de perfil conservador, sua política de investimento é desenhada para priorizar a preservação do capital, mantendo uma estrutura de carteira condizente com as diretrizes de risco estabelecidas para essa classe de ativos. A gestão profissional da Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. é responsável pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, observando as normas regulatórias vigentes da CVM para fundos dessa natureza. Trata-se de um instrumento financeiro voltado ao planejamento de longo prazo, operando sob responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor de suas cotas no fundo.

Performance — Último Mês

3.66033.67283.68583.698404/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0404% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com elevações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, refletindo um comportamento estável e sem momentos de queda relevante na série histórica analisada. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, encerrando o mês com uma variação positiva de 1,2749%, saltando de R$ 668,47 milhões para R$ 676,99 milhões. É importante notar que, apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estagnado em dois investidores durante todo o intervalo. O movimento de alta mais expressivo no patrimônio ocorreu no último dia do período, 29 de maio, consolidando o resultado mensal. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e valorização contínua, mantendo sua base de cotistas inalterada enquanto expandia o montante total de ativos sob sua administração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.660273R$ 668.472.1262
05/05/20263.663052R$ 668.979.6372
06/05/20263.665672R$ 669.458.1372
07/05/20263.667546R$ 669.800.4272
08/05/20263.669853R$ 670.221.6422
11/05/20263.671413R$ 670.506.5042
12/05/20263.673447R$ 670.877.9932
13/05/20263.674196R$ 671.014.7582
14/05/20263.676647R$ 670.912.2772
15/05/20263.677772R$ 671.117.4332

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