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PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 18.160.517/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 114.251.778
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.160.517/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 26 de setembro de 2013. O fundo possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Porto Seguro Vida e Previdência S/A. Conforme sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada no mercado de ações, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Trata-se de um produto voltado ao segmento previdenciário, desenhado para compor carteiras que buscam exposição ao mercado acionário dentro desse contexto específico. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 114.251.778 na data de 27 de setembro de 2024. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de ativos de renda variável, operando sob a supervisão das instituições mencionadas e seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as decisões de gestão da Porto Seguro Vida e Previdência S/A, observando as diretrizes de risco e o regulamento próprio do fundo.

Performance — Último Mês

3.16183.24373.32803.409804/0515/0529/05-6.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,1698%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,5432%, passando de R$ 121,81 milhões para R$ 113,84 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (3,409837). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de volatilidade com predominância de quedas, destacando-se o movimento de baixa acentuada entre os dias 07/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo ao seu menor patamar de cota, registrado no último dia útil, 29/05. A redução do patrimônio líquido reflete diretamente a desvalorização dos ativos que compõem a carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.369707R$ 121.810.2634
05/05/20263.391690R$ 122.540.3384
06/05/20263.409837R$ 123.528.7294
07/05/20263.329215R$ 120.478.9414
08/05/20263.346730R$ 121.160.3854
11/05/20263.306484R$ 119.650.0184
12/05/20263.278711R$ 118.620.4644
13/05/20263.220012R$ 116.621.5974
14/05/20263.242877R$ 117.577.3204
15/05/20263.222595R$ 116.678.2564

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