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PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 20.889.217/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.076.376.334
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
20.889.217/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/01/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 14 de janeiro de 2015, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O fundo possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Porto Seguro Vida e Previdência S/A. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como principal característica a alocação de seus ativos em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, além de papéis públicos, buscando compor uma carteira alinhada ao seu perfil previdenciário. Esta estrutura permite que o fundo seja utilizado como um veículo de investimento voltado para o planejamento de longo prazo. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.076.376.334. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de crédito, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo. O fundo opera sob responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas, seguindo as diretrizes operacionais definidas pelo seu administrador e gestor.

Performance — Último Mês

3.02753.04103.05493.068404/0515/0529/05+1.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3515%. O valor da cota iniciou o mês em 3,027511 e encerrou o período em 3,068426, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 1,0682%, saltando de R$ 1,195 bilhão para R$ 1,208 bilhão. É importante notar que, apesar da variação positiva no patrimônio e na cota, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 14 investidores durante todo o intervalo. A série histórica não apresentou momentos de queda, mantendo uma evolução linear e contínua. O maior salto diário na cota foi observado no dia 13/05, com alta de aproximadamente 0,16%, enquanto o crescimento mais contido ocorreu em 26/05. Os dados refletem um período de valorização estável para o fundo, sem oscilações negativas relevantes na série de preços apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.027511R$ 1.195.895.48614
05/05/20263.030123R$ 1.190.572.34514
06/05/20263.032928R$ 1.191.694.71414
07/05/20263.034062R$ 1.191.806.95314
08/05/20263.035847R$ 1.189.199.76914
11/05/20263.037790R$ 1.188.369.09714
12/05/20263.040068R$ 1.190.194.94914
13/05/20263.045042R$ 1.192.245.88814
14/05/20263.047058R$ 1.195.449.86414
15/05/20263.049269R$ 1.199.601.84814

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