Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 27 de novembro de 2019. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a gestão de ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Porto Seguro Investimentos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Em 3 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 447.129.662. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria de investimento. O fundo mantém uma estrutura operacional focada na gestão profissional de recursos financeiros.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 203.884933 | R$ 565.406.924 | 2 |
| 05/05/2026 | 204.044930 | R$ 565.698.741 | 2 |
| 06/05/2026 | 204.159664 | R$ 565.424.290 | 2 |
| 07/05/2026 | 204.281839 | R$ 564.602.369 | 2 |
| 08/05/2026 | 204.413923 | R$ 565.132.500 | 2 |
| 11/05/2026 | 204.573448 | R$ 562.390.754 | 2 |
| 12/05/2026 | 204.946318 | R$ 563.948.273 | 2 |
| 13/05/2026 | 205.088047 | R$ 564.280.236 | 2 |
| 14/05/2026 | 205.245615 | R$ 564.361.523 | 2 |
| 15/05/2026 | 205.369055 | R$ 564.498.692 | 2 |
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