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PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.377.796/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 447.129.662
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.377.796/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 27 de novembro de 2019. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a gestão de ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Porto Seguro Investimentos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Em 3 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 447.129.662. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria de investimento. O fundo mantém uma estrutura operacional focada na gestão profissional de recursos financeiros.

Performance — Último Mês

203.8849204.8256205.7948206.735404/0515/0529/05+1.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3981%. O valor da cota iniciou o mês em 203,8849 e encerrou o período em 206,7354, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma leve retração de 0,1899%, passando de R$ 565,40 milhões para R$ 564,33 milhões. Observou-se uma oscilação no volume de ativos sob gestão, com momentos de queda mais acentuada, como verificado no dia 11/05, quando o patrimônio recuou para R$ 562,39 milhões, seguido por uma recuperação parcial ao longo das semanas subsequentes. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo, permanecendo em dois investidores. A performance do fundo reflete, portanto, uma valorização contínua do valor unitário da cota, apesar da pequena redução no montante total do patrimônio líquido apurado no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026203.884933R$ 565.406.9242
05/05/2026204.044930R$ 565.698.7412
06/05/2026204.159664R$ 565.424.2902
07/05/2026204.281839R$ 564.602.3692
08/05/2026204.413923R$ 565.132.5002
11/05/2026204.573448R$ 562.390.7542
12/05/2026204.946318R$ 563.948.2732
13/05/2026205.088047R$ 564.280.2362
14/05/2026205.245615R$ 564.361.5232
15/05/2026205.369055R$ 564.498.6922

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