CredCapital
CredCapitalFundos › PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.072.641/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 142.520.315
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.072.641/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Inflação Master Previdenciário FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de janeiro de 2013. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Porto Seguro Investimentos Ltda. Este veículo de investimento opera sob a estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, buscando alinhar sua estratégia ao objetivo de proteção contra a inflação. Trata-se de um fundo do tipo "Master", o que significa que ele serve como base para a composição de carteiras de outros fundos, centralizando a gestão dos ativos e otimizando a eficiência operacional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 142.520.315. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades específicas de investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa com foco no longo prazo. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

3.47913.49143.50403.516304/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3581%, encerrando o mês cotado a 3,512145. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,2891%, passando de R$ 126,23 milhões para R$ 125,86 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento volátil. Após atingir um pico de 3,516332 em 11/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante, atingindo a mínima de 3,479074 em 20/05. A partir desse ponto, a cota iniciou uma trajetória de recuperação consistente até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo no período, uma vez que o valor unitário da cota subiu enquanto o montante total sob gestão apresentou declínio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.499613R$ 126.232.2542
05/05/20263.491017R$ 125.881.7912
06/05/20263.497745R$ 126.238.9292
07/05/20263.508516R$ 126.673.0112
08/05/20263.508650R$ 126.406.1592
11/05/20263.516332R$ 126.651.5642
12/05/20263.511087R$ 126.319.4002
13/05/20263.508678R$ 126.247.6852
14/05/20263.489261R$ 125.602.6762
15/05/20263.500049R$ 125.953.4652

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma