PORTO SEGURO GIANT PREV FIE FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 41.594.545/0001-50 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.594.545/0001-50

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

21/01/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Giant Prev FIE FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de janeiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Giant Steps Capital Investimentos, gestora especializada em estratégias quantitativas, enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia e controle do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.869.737. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo que a equipe de gestão busque oportunidades variadas conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. O fundo é estruturado na modalidade de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam diversificação dentro de uma estrutura profissional de gestão, contando com a supervisão de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5129%. O valor da cota iniciou o mês em 1,234423 e encerrou em 1,240754. Observou-se uma trajetória de volatilidade na série diária, com destaque para o pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,242702, seguido por um movimento de recuo até o dia 19/05/2026, data em que a cota atingiu o seu menor patamar no período, 1,230182. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma tendência de crescimento consistente, registrando uma variação positiva de 4,1554%, saltando de R$ 1.063.036 para R$ 1.107.210 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. A recuperação observada na segunda quinzena de maio foi determinante para o resultado final positivo da cota, consolidando a expansão do patrimônio líquido do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.234423	R$ 1.063.036	1
05/05/2026	1.235681	R$ 1.064.443	1
06/05/2026	1.242702	R$ 1.072.030	1
07/05/2026	1.238245	R$ 1.069.079	1
08/05/2026	1.241206	R$ 1.097.709	1
11/05/2026	1.238907	R$ 1.095.893	1
12/05/2026	1.236084	R$ 1.093.760	1
13/05/2026	1.236383	R$ 1.098.104	1
14/05/2026	1.238405	R$ 1.099.899	1
15/05/2026	1.235756	R$ 1.094.728	1

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