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PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 11.051.999/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 164.006.405
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.051.999/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF é um fundo de investimento constituído em 23 de julho de 2009, classificado na categoria de Renda Fixa com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Porto Seguro Investimentos Ltda. Como um veículo de natureza previdenciária, o fundo tem como objetivo principal a aplicação em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes e regulamentações específicas para essa classe de ativos. Sua estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa dentro de um ambiente de previdência complementar. Com uma trajetória de mais de uma década no mercado, o fundo mantém uma gestão profissional focada na alocação estratégica de seus ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 164.006.405, valor apurado em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é predominantemente atrelada a títulos públicos ou privados, buscando observar as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto. Trata-se de uma opção voltada para o planejamento financeiro de longo prazo, operando sob a supervisão técnica de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.59703.60603.61543.624504/0515/0529/05+0.62%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.602230R$ 143.637.2601
05/05/20263.596969R$ 143.094.4741
06/05/20263.603106R$ 143.364.8351
07/05/20263.613086R$ 143.791.5471
08/05/20263.612030R$ 142.885.8371
11/05/20263.616217R$ 142.918.1321
12/05/20263.610738R$ 142.696.8641
13/05/20263.609910R$ 142.343.7691
14/05/20263.599708R$ 141.909.1491
15/05/20263.604324R$ 142.097.4991

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