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PORTO SEGURO DIAMANTE PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA

CNPJ 11.051.989/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 539.895.879
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.051.989/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Diamante Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC RF Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 23 de julho de 2009. Classificado como um fundo de renda fixa, ele tem como objetivo principal a gestão de recursos voltada ao segmento previdenciário, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Porto Seguro Investimentos Ltda., que define a estratégia de alocação dos recursos dentro dos limites e diretrizes estabelecidos no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 539.895.879, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é focada em ativos financeiros que seguem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro do contexto de planos de previdência, estruturada por gestores especializados no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.57743.58663.59613.605304/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6346%, encerrando o mês cotado a 3,605321. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,4698%, reduzindo-se de R$ 452,47 milhões para R$ 445,82 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de oscilação moderada. Após uma queda inicial no dia 05/05, o fundo iniciou uma sequência de recuperação até o dia 07/05. Posteriormente, observou-se um movimento de volatilidade com recuos pontuais, como o registrado em 14/05 e 18/05. A partir da segunda quinzena de maio, a cota demonstrou uma tendência de alta mais consistente, atingindo seu pico no último dia do período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o movimento de saída de recursos superou o rendimento gerado pelos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.582585R$ 452.471.6201
05/05/20263.577402R$ 449.846.4581
06/05/20263.583529R$ 450.349.5151
07/05/20263.593466R$ 451.539.1491
08/05/20263.592451R$ 451.569.2531
11/05/20263.596640R$ 450.116.7271
12/05/20263.591241R$ 448.296.5461
13/05/20263.590462R$ 447.674.8241
14/05/20263.580374R$ 445.926.9091
15/05/20263.584991R$ 445.808.5591

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