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PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.167.190/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.364.384.329
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.167.190/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e regulatórias perante a CVM. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Com um perfil voltado para o mercado de crédito, o fundo busca compor seu portfólio com títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme dados registrados em 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.364.384.329. Trata-se de um veículo de investimento voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.54731.56071.57441.587804/0515/0528/05+1.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,8788%. O valor da cota iniciou o mês em 1,547312 e encerrou o período cotado a 1,576383. Ao longo da série, observou-se uma trajetória de oscilação, com destaque para o pico de valorização atingido em 20/05/2026, quando a cota alcançou 1,587754, seguido por ajustes pontuais nos dias subsequentes. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 11,9755%, saltando de R$ 2,20 bilhões para R$ 2,46 bilhões. Esse incremento foi impulsionado majoritariamente pelo salto observado no último dia da série, 28/05/2026. Durante todo o período analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista. A análise dos dados diários revela que, apesar da volatilidade na cotação, o fundo manteve uma trajetória de valorização consistente ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.547312R$ 2.202.945.4621
05/05/20261.556899R$ 2.216.594.0191
06/05/20261.568571R$ 2.233.211.4891
07/05/20261.564502R$ 2.227.418.5941
08/05/20261.566571R$ 2.199.817.3941
11/05/20261.554044R$ 2.180.151.2261
12/05/20261.568961R$ 2.195.444.8551
13/05/20261.566277R$ 2.191.688.2221
14/05/20261.577273R$ 2.207.075.3661
15/05/20261.562317R$ 2.186.147.6101

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