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PORTO SEGURO CONCEDIDOS II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 37.828.457/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.659.905
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.828.457/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/08/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Concedidos II Previdenciário é um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) classificado na categoria de Renda Fixa, com responsabilidade limitada. Constituído em 19 de agosto de 2020, o fundo possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. Como um veículo de natureza previdenciária, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus ativos em instrumentos de renda fixa, seguindo as diretrizes e normas estabelecidas para essa classe de investimento. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro do universo de previdência, sob a supervisão de instituições especializadas no mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.659.905. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua operação é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das normas vigentes para fundos desta modalidade. O fundo mantém uma estrutura operacional focada na gestão profissional de ativos, visando atender aos objetivos previstos em seu regulamento interno, sempre respeitando as políticas de investimento definidas pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.38051.38471.38891.393104/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9092%. O valor da cota iniciou o mês em 1,380494 e encerrou em 1,393046. Durante a série, observou-se uma trajetória de crescimento consistente, com destaque para a segunda quinzena, onde a cota superou a marca de 1,390000 a partir do dia 22/05. Houve momentos pontuais de oscilação negativa, como registrado nos dias 12, 13, 14 e 18 de maio, mas sem reverter a tendência de alta acumulada no mês. O patrimônio líquido do fundo também acompanhou a tendência de valorização, registrando um crescimento de 0,6032%, saindo de R$ 59,68 milhões para R$ 60,04 milhões ao final do período. A base de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor registrado durante todo o intervalo analisado. Os dados refletem uma gestão de ativos que permitiu a valorização do patrimônio e da cota, mantendo a estrutura do fundo inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.380494R$ 59.688.4711
05/05/20261.380729R$ 59.653.3691
06/05/20261.382433R$ 59.697.7491
07/05/20261.384592R$ 59.797.3471
08/05/20261.385384R$ 59.783.2731
11/05/20261.386796R$ 59.816.7561
12/05/20261.386416R$ 59.865.5221
13/05/20261.386286R$ 59.836.5371
14/05/20261.384591R$ 59.690.5071
15/05/20261.386002R$ 59.710.5751

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