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PORTO SEGURO CLASSIC PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.747.748/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.998.940
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.747.748/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Classic Previdenciário FIF CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2007, estruturado sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. A gestão da carteira é realizada pela Porto Seguro Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda. Como um veículo de natureza previdenciária, o fundo segue diretrizes específicas voltadas para o longo prazo, buscando compor seu portfólio com diferentes classes de ativos financeiros, conforme permitido por seu regulamento. Na data de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 26.998.940. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite flexibilidade na alocação de recursos, não estando restrito a uma única classe de ativos, como ocorre em fundos puramente de renda fixa ou de ações. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do segmento de previdência, sob a supervisão de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.16653.18733.20883.229604/0515/0529/05-1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,2454%. O valor da cota iniciou o mês em 3,222369 e encerrou o período cotado a 3,182237. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 2,1668%, passando de R$ 28,37 milhões para R$ 27,75 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em apenas um investidor. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05, com a cota em 3,229592. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 20/05, quando a cota atingiu o patamar de 3,166543. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou tentativas de recuperação pontuais, mas não foi suficiente para reverter a tendência negativa acumulada ao longo do mês de maio, encerrando o período próximo aos seus níveis mais baixos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.222369R$ 28.373.2951
05/05/20263.211688R$ 28.280.0451
06/05/20263.220198R$ 28.360.3901
07/05/20263.229592R$ 28.450.7411
08/05/20263.209795R$ 28.282.5261
11/05/20263.216228R$ 28.340.4601
12/05/20263.203878R$ 28.233.3281
13/05/20263.196982R$ 28.177.1501
14/05/20263.177823R$ 28.020.0381
15/05/20263.185716R$ 28.090.5731

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