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PORTO SEGURO CLASSIC PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.747.748/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.998.940
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.747.748/0001-64
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
20/03/2007
Início Atividades
01/08/2024

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Classic Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2007. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e enquadrado pela ANBIMA na categoria de Previdência Balanceados de 15-30, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela Porto Seguro Investimentos Ltda, que atua como gestora, e pela Intrag DTVM Ltda, que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.998.940. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), buscando diversificar suas alocações dentro da estratégia de multimercado prevista para a sua classe de previdência.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
08.747.748/0001-64 · 08747748000164

O fundo PORTO SEGURO CLASSIC PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 08.747.748/0001-64 (08747748000164), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.29883.33533.37293.409401/1005/1007/10+3.27%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 3,3257% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 2,3923%, passando de R$ 28.458.834 para R$ 27.778.001. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 28.923.961, seguido por uma tendência de queda que culminou no menor valor registrado em junho (R$ 27.061.151), antes de iniciar uma leve recuperação. Quanto à cota, houve oscilações entre janeiro e junho, com quedas relevantes em março e maio. No entanto, a partir de julho, a cota iniciou um movimento de alta consistente, encerrando o período em seu valor máximo de 3,272310 em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.298840R$ 27.705.3241
02/10/20263.302128R$ 27.733.3831
05/10/20263.326984R$ 27.926.0211
06/10/20263.409361R$ 28.623.1101
07/10/20263.406676R$ 28.602.3231

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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