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PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 17.786.844/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.497.521.288
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.786.844/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
04/07/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Capitalização Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 4 de julho de 2013, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. O objetivo central desta estrutura é oferecer uma alternativa de alocação focada em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro, o fundo opera com responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.497.521.288. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de crédito e instrumentos financeiros de natureza conservadora, sob a supervisão técnica de uma gestora especializada. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das normas vigentes para fundos de investimento desta classe no Brasil.

Performance — Último Mês

3.28933.29863.30833.317604/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8626%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária, registrando crescimento ininterrupto ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 3,289251 e encerrando o mês em 3,317624. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,2665% no intervalo, saindo de R$ 2,415 bilhões para R$ 2,445 bilhões. Observa-se que, apesar da oscilação positiva no volume de recursos alocados, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o período. Não foram identificados momentos de queda na série histórica, evidenciando um comportamento linear e ascendente tanto na valorização da cota quanto na evolução do patrimônio líquido. O fundo demonstrou estabilidade operacional, com o crescimento do PL superando ligeiramente a variação percentual da cota, refletindo a dinâmica de movimentação de capital dentro da estrutura do veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.289251R$ 2.415.159.3821
05/05/20263.290739R$ 2.415.801.8561
06/05/20263.292212R$ 2.418.482.8481
07/05/20263.293701R$ 2.419.226.9691
08/05/20263.295191R$ 2.420.821.4181
11/05/20263.296681R$ 2.421.136.3631
12/05/20263.298173R$ 2.422.961.4751
13/05/20263.299664R$ 2.424.057.4151
14/05/20263.301157R$ 2.424.503.8661
15/05/20263.302650R$ 2.426.550.4891

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