PORTO SAN GIORGIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Porto San Giorgio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 1º de dezembro de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda, que atua como gestora, e pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado e investimentos internacionais, o veículo busca diversificar suas alocações conforme sua política de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.040.713. O fundo opera sob a regulamentação da CVM, seguindo as normas vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo PORTO SAN GIORGIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 46.206.719/0001-84 (46206719000184), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes