PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Porto San Giorgio FIF é um fundo de investimento constituído em 15 de maio de 2024, classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. Especificamente, trata-se de um fundo de RF Incentivado com foco em investimento em infraestrutura, enquadrando-se na classe ANBIMA de Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que atua como gestora, e pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.941.887. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), concentrando suas operações em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.109.529/0001-30 (55109529000130), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes