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PORTO PITANGUEIRA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.112.599/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.112.599/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Pitangueira FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 08 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Porto Seguro Investimentos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio. A administração, por sua vez, está a cargo da Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Uma característica central deste fundo é a sua estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, conforme permitido pela legislação vigente. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa sob gestão profissional.

Performance — Último Mês

1.07511.07931.08351.087604/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1622%. O valor da cota iniciou o mês em 1,075130 e encerrou o período cotado a 1,087625, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 25,6834%, reduzindo-se de R$ 112,91 milhões para R$ 83,91 milhões. Observam-se dois momentos de queda relevante no volume de ativos: entre os dias 04/05 e 05/05, quando o PL recuou de R$ 112,91 milhões para R$ 92,97 milhões, e entre 07/05 e 08/05, com nova redução de R$ 93,09 milhões para R$ 83,15 milhões. Após este último ajuste, o patrimônio manteve uma tendência de estabilidade com leve crescimento até o final do mês. O número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em dois investidores durante todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.075130R$ 112.911.4972
05/05/20261.075759R$ 92.977.5192
06/05/20261.076536R$ 93.044.6572
07/05/20261.077148R$ 93.097.5682
08/05/20261.077801R$ 83.154.0362
11/05/20261.078481R$ 83.206.4602
12/05/20261.079254R$ 83.266.1322
13/05/20261.079855R$ 83.312.5012
14/05/20261.080557R$ 83.366.6642
15/05/20261.081145R$ 83.412.0452

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