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PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 59.123.735/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.123.735/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Paineira CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 27 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Porto Seguro Investimentos Ltda. A estrutura deste fundo é voltada para o mercado de renda fixa, com foco específico em ativos de crédito privado, notadamente debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de investimento tem como característica principal o direcionamento de recursos para projetos de longo prazo em setores estratégicos, como energia, transporte e saneamento. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores respondem apenas pelo valor de suas cotas. O objetivo central é a alocação em títulos que buscam acompanhar a variação do CDI, compondo uma carteira diversificada dentro das normas regulatórias da CVM para fundos incentivados. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado, dado o recente início de suas atividades. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob a supervisão técnica das instituições financeiras responsáveis.

Performance — Último Mês

1.10891.11411.11951.124804/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4277% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 22.178.506 para R$ 22.495.153 ao final do mês. Observa-se uma consistência na valorização diária da cota ao longo de todo o intervalo analisado, sem a ocorrência de quedas relevantes na série histórica. O movimento de alta foi contínuo, refletindo uma trajetória de ganho acumulado constante. Em relação à base de investidores, houve uma alteração significativa logo no início do período: o número de cotistas reduziu drasticamente de 249, registrados em 04/05/2026, para apenas 1 cotista a partir de 05/05/2026, mantendo-se estável neste patamar até o encerramento do mês. A performance positiva do fundo, portanto, ocorreu em um cenário de concentração absoluta da base de cotistas, com o patrimônio líquido mantendo tendência de alta acompanhando a valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.086979R$ 25.270.113249
04/05/20261.108925R$ 22.178.5062
04/05/20261.063952R$ 2.081.4371
05/05/20261.065006R$ 2.083.5001
05/05/20261.088046R$ 25.294.930249
05/05/20261.110029R$ 22.200.5822
06/05/20261.065990R$ 2.085.4241
06/05/20261.089041R$ 25.318.054249
06/05/20261.111059R$ 22.221.1782
07/05/20261.066558R$ 2.065.9011

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