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PORTO CRÉDITO PRIVADO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 45.089.750/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 514.336.714
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.089.750/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Crédito Privado Prev XP Seg é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, constituído em 1º de novembro de 2021. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira é realizada pela XP Vida e Previdência S.A. Conforme sua classificação, o fundo destina-se a compor carteiras de planos de previdência, operando como um fundo de cotas que aloca seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento. Sua estratégia é voltada para o segmento de crédito privado, buscando diversificação dentro das normas estabelecidas pela CVM para essa categoria. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 514.336.714, conforme dados de 9 de outubro de 2024, o fundo possui uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro do ambiente previdenciário. A gestão e a administração seguem as diretrizes contratuais e regulatórias vigentes, garantindo o funcionamento contínuo do fundo conforme as políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

1.60411.61091.61791.624604/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2792%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 1,604129 e encerrou em 1,624649. Não foram observados momentos de queda na cota ao longo dos dias analisados, mantendo-se uma tendência de alta contínua. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 0,9670%, recuando de R$ 391,99 milhões para R$ 388,20 milhões. O movimento de queda no patrimônio foi mais acentuado nos primeiros dias do mês, especificamente entre 04/05 e 06/05, quando houve uma redução relevante no volume de recursos. Durante todo o período, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de capital do fundo, apesar da rentabilidade positiva entregue no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.604129R$ 391.993.1981
05/05/20261.605780R$ 390.845.9441
06/05/20261.606214R$ 388.978.7811
07/05/20261.607116R$ 389.004.0941
08/05/20261.608102R$ 389.267.8071
11/05/20261.609305R$ 388.675.2151
12/05/20261.611983R$ 388.637.0781
13/05/20261.613020R$ 388.524.0371
14/05/20261.614156R$ 388.642.7321
15/05/20261.615069R$ 388.575.2421

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