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FI

PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 54.888.270/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.888.270/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 25 de abril de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Porto Seguro Investimentos Ltda. Este fundo atua na modalidade de fundo master, o que significa que ele serve como estrutura central para o investimento em ativos de renda fixa, priorizando títulos de crédito privado em sua composição de carteira. Por ser um fundo previdenciário, sua estrutura é desenhada para atender às diretrizes específicas desse segmento do mercado financeiro. O objetivo principal é a alocação de recursos em ativos que buscam compor o patrimônio de planos de previdência, seguindo as normas vigentes para essa categoria. O fundo opera sob a supervisão técnica de seus gestores e administradores, que conduzem as decisões de alocação conforme o regulamento estabelecido. Não há dados de patrimônio líquido disponíveis para este fundo no momento.

Performance — Último Mês

1.23601.24181.24781.253604/0515/0529/05+1.43%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.235964R$ 8.173.9101
05/05/20261.237244R$ 8.182.3731
06/05/20261.237814R$ 8.186.1401
07/05/20261.238543R$ 8.190.9631
08/05/20261.239385R$ 8.190.5711
11/05/20261.240394R$ 8.197.2401
12/05/20261.242691R$ 8.212.4241
13/05/20261.243528R$ 8.217.9541
14/05/20261.244450R$ 8.221.5481
15/05/20261.245190R$ 8.226.4331

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