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PORTO CERVO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 53.074.601/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 74.165.447
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.074.601/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Cervo RV Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 29 de novembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de renda variável, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira é realizada pela Wealth High Governance Capital Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração é exercida pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, de custódia e do cumprimento das normas legais e regulamentares pertinentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 74.165.447. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, respeitando a política de investimento definida em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado financeiro, garantindo a transparência das informações prestadas aos seus cotistas e ao público em geral.

Performance — Último Mês

1.22651.25031.27501.298904/0515/0529/05-1.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,5602% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 120,73 milhões para R$ 118,85 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Inicialmente, o fundo atingiu seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota alcançando 1,298851. Contudo, a partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma queda acentuada, culminando no menor valor da cota em 19/05/2026, quando atingiu 1,226454. Após esse ponto de inflexão, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, encerrando o mês com a cota em 1,263871. O desempenho reflete a oscilação dos ativos em carteira, sem que houvesse alteração na base de investidores, mantendo a estrutura de capital concentrada ao longo de todo o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.283903R$ 120.734.2771
05/05/20261.286331R$ 120.962.5901
06/05/20261.298851R$ 122.139.9111
07/05/20261.288971R$ 121.210.8471
08/05/20261.294263R$ 121.708.4831
11/05/20261.295792R$ 121.852.3111
12/05/20261.290732R$ 121.376.4531
13/05/20261.286234R$ 120.953.4611
14/05/20261.282356R$ 120.588.8211
15/05/20261.257472R$ 118.248.8251

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