PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · 50.019.162/0001-40 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

50.019.162/0001-40

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

21/03/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 21 de março de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada no setor de infraestrutura, operando sob a categoria de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Porto Seguro Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.850.121. Como um fundo incentivado, sua estrutura é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura nacional. Por ser um fundo master, sua estrutura é desenhada para centralizar a gestão dos ativos, sendo um componente relevante dentro da estratégia de investimentos da gestora. O fundo mantém sua conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando de forma transparente em relação aos seus objetivos e à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0870%. O valor da cota iniciou o mês em 1,399849 e encerrou o período em 1,415066. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,5034%, saltando de R$ 43.151.579 para R$ 43.800.334. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o início do mês, quando a cota atingiu 1,410335 em 08/05. Após uma leve retração observada entre os dias 11/05 e 15/05, o fundo retomou sua tendência de alta consistente a partir de 18/05, superando sucessivamente os patamares anteriores até atingir o seu valor máximo no fechamento do dia 29/05. O movimento reflete uma recuperação gradual e contínua após a oscilação negativa registrada na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.399849	R$ 43.151.579	1
05/05/2026	1.403040	R$ 43.249.914	1
06/05/2026	1.407198	R$ 43.364.187	1
07/05/2026	1.407785	R$ 43.373.739	1
08/05/2026	1.410335	R$ 43.454.347	1
11/05/2026	1.408669	R$ 43.369.198	1
12/05/2026	1.408659	R$ 43.671.046	1
13/05/2026	1.403597	R$ 43.514.130	1
14/05/2026	1.405471	R$ 43.571.037	1
15/05/2026	1.402361	R$ 43.342.721	1

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