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PORTO BAOBÁ FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 50.037.999/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.824.969
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.037.999/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Baobá FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 21 de março de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que compõem a classe de ativos incentivados de infraestrutura. A gestão do fundo é realizada pela Porto Seguro Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O objetivo central desta estrutura é oferecer aos investidores uma forma de acessar o mercado de crédito privado voltado ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, beneficiando-se da diversificação proporcionada pela alocação em múltiplos fundos subjacentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.824.969. Por se tratar de um fundo de renda fixa com foco em ativos incentivados, sua composição busca alinhar-se às diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria específica de investimento. O fundo é voltado para o público em geral, mantendo uma estrutura técnica voltada à gestão profissional de recursos alocados no setor de infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

1.35631.36091.36571.370304/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0359% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 1,5320%, saindo de R$ 43,13 milhões para R$ 43,79 milhões ao final do mês. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 62 para 61 cotistas. A série diária revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de alta consistente observado entre os dias 04 e 08 de maio. Após esse período, a cota enfrentou momentos de oscilação, com quedas pontuais registradas nos dias 11, 13 e 15 de maio, sendo esta última a data em que ocorreu a saída de um cotista. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de valorização mais estável, atingindo seu valor máximo de cota no fechamento do dia 29 de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.356274R$ 43.136.46362
05/05/20261.359330R$ 43.233.65462
06/05/20261.363324R$ 43.360.69462
07/05/20261.363857R$ 43.377.64762
08/05/20261.366291R$ 43.455.06362
11/05/20261.364641R$ 43.383.59062
12/05/20261.364597R$ 43.682.18362
13/05/20261.359659R$ 43.524.09662
14/05/20261.361437R$ 43.581.01162
15/05/20261.358388R$ 43.363.78661

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