CredCapital
CredCapitalFundos › PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.160.544/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 115.034.937
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.160.544/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de setembro de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos ativos é realizada pela Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda., instituições responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 115.034.937. Como um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo de seus investidores, operando com uma estratégia multimercado que permite a diversificação em diferentes classes de ativos financeiros. O fundo é voltado para o público em geral que busca exposição a uma gestão profissional dentro do segmento de previdência, mantendo sua política de investimento alinhada às diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sob a supervisão constante de seus administradores e gestores.

Performance — Último Mês

2.72752.75862.79072.821804/0515/0529/05-2.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,6243%. O valor da cota iniciou o mês em 2,815627 e encerrou o período cotado a 2,741737. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 2,1712%, passando de R$ 107,10 milhões para R$ 104,77 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Observando a série diária, o fundo enfrentou momentos de volatilidade. Após uma breve recuperação entre os dias 06/05 e 07/05, a cota iniciou uma sequência de quedas mais acentuadas, atingindo o ponto mínimo do período em 20/05, quando a cota chegou a 2,727453. Embora tenha ocorrido uma tentativa de reação pontual no dia 21/05, com alta para 2,751470, o desempenho nos dias subsequentes não foi suficiente para reverter a tendência de desvalorização observada ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.815627R$ 107.102.1521
05/05/20262.801116R$ 106.548.0121
06/05/20262.811557R$ 107.062.2531
07/05/20262.821844R$ 107.427.2131
08/05/20262.791250R$ 106.214.9471
11/05/20262.799329R$ 106.385.1321
12/05/20262.782323R$ 105.815.4171
13/05/20262.771784R$ 105.804.7921
14/05/20262.746252R$ 104.991.5151
15/05/20262.756506R$ 105.391.2981

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma