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PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 55.372.749/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.418.203
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.372.749/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 03 de junho de 2024. O fundo possui como administrador a S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Conforme sua denominação, o fundo é classificado como uma classe de investimento em ações, o que indica que sua estratégia está voltada predominantemente para o mercado acionário. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, conferindo proteção aos cotistas quanto às obrigações do veículo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 15.418.203. Por se tratar de um fundo de ações, o veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a administração e gestão de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.16741.18541.20401.222004/0515/0529/05-2.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,1206%. O valor da cota iniciou o mês em 1,205184, atingindo sua máxima de 1,221959 em 06/05, antes de iniciar uma trajetória de queda mais acentuada até o dia 19/05, quando atingiu a mínima de 1,167440. Após esse ponto, observou-se uma tentativa de recuperação pontual, mas o ativo encerrou o mês cotado a 1,179628. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de desvalorização, recuando 0,5964%, saindo de R$ 283,04 milhões para R$ 281,35 milhões ao final do período. Em relação à base de investidores, houve um crescimento marginal, com o número de cotistas passando de 89 para 91, após atingir um pico de 92 investidores entre os dias 21 e 28 de maio. A volatilidade observada na cotação reflete o comportamento do fundo ao longo das semanas analisadas, consolidando o resultado negativo no fechamento mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.205184R$ 283.043.66689
05/05/20261.209748R$ 288.665.52791
06/05/20261.221959R$ 291.579.27591
07/05/20261.212940R$ 289.427.15791
08/05/20261.213821R$ 289.637.41191
11/05/20261.200594R$ 286.481.20691
12/05/20261.195878R$ 285.355.93891
13/05/20261.180617R$ 281.714.44291
14/05/20261.186041R$ 283.008.55591
15/05/20261.176461R$ 280.722.59891

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