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POP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.589.905/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.589.905/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O POP Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 05 de setembro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado, o veículo possui autonomia para compor sua carteira com diversos ativos financeiros, priorizando títulos de dívida privada, respeitando as normas vigentes para esta categoria. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em estratégias de mercado, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na plataforma do administrador para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste fundo.

Performance — Último Mês

0.97840.98680.99551.004004/0515/0529/05+2.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,3073% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 24,53 milhões para R$ 25,10 milhões, um crescimento de 2,3074%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando nove investidores. Observa-se que a série iniciou com uma trajetória de queda gradual entre 04/05 e 11/05. A partir de 12/05, o fundo reverteu esse movimento, apresentando uma recuperação consistente e contínua até o final do mês. Destaca-se o dia 20/05 como um marco relevante, momento em que a cota ultrapassou a barreira de 1,000000 pela primeira vez no período. A performance reflete um comportamento de valorização sustentada após a primeira semana de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no encerramento do mês, sem alterações na composição do quadro de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.981352R$ 24.533.8059
05/05/20260.980763R$ 24.519.0959
06/05/20260.980168R$ 24.504.2109
07/05/20260.979572R$ 24.489.3249
08/05/20260.978977R$ 24.474.4399
11/05/20260.978381R$ 24.459.5329
12/05/20260.994503R$ 24.862.5919
13/05/20260.995230R$ 24.880.7569
14/05/20260.995957R$ 24.898.9459
15/05/20260.996685R$ 24.917.1359

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