POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 39.449.207/0001-83 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.449.207/0001-83

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/12/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Pompeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, operando no mercado financeiro brasileiro desde 29 de dezembro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as estratégias e o operacional do fundo, observando as normas vigentes do setor. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 139.284.158, conforme dados apurados em 31 de julho de 2025. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos, com ênfase em títulos de dívida privada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados à sua carteira.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,2382%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, reduzindo-se de R$ 2.675.506 para R$ 2.642.377 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em 2 cotistas. A série histórica revela uma tendência de queda gradual e constante na cota ao longo da maior parte do mês. Observam-se dois momentos de recuo mais acentuados na série: o primeiro ocorreu em 12/05, quando a cota passou de 0,921282 para 0,920182. O segundo e mais expressivo movimento de queda foi registrado no último dia do período, 29/05, quando a cota recuou de 0,920046 para 0,909930. Esse movimento final foi o principal responsável pela variação negativa acumulada no mês, refletindo diretamente na redução do patrimônio líquido total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.921339	R$ 2.675.506	2
05/05/2026	0.921327	R$ 2.675.474	2
06/05/2026	0.921316	R$ 2.675.441	2
07/05/2026	0.921305	R$ 2.675.408	2
08/05/2026	0.921293	R$ 2.675.375	2
11/05/2026	0.921282	R$ 2.675.342	2
12/05/2026	0.920182	R$ 2.672.147	2
13/05/2026	0.920170	R$ 2.672.114	2
14/05/2026	0.920159	R$ 2.672.081	2
15/05/2026	0.920148	R$ 2.672.048	2

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma