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POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 30.898.131/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.344.259
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.898.131/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 10 de julho de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem sua administração realizada pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. O objetivo principal deste fundo é a alocação de capital em ativos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, sob a condução técnica da gestora Polo Capital. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.344.259. Como um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional está atrelada à seleção de títulos de dívida, buscando compor uma carteira alinhada à estratégia definida pela gestora. Por ser um FI, o fundo segue as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a quem deseja compor seu portfólio por meio de veículos geridos por instituições especializadas, mantendo o foco na estratégia de crédito privado definida desde a sua constituição.

Performance — Último Mês

0.36750.36750.36760.367704/0515/0528/05-0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0560%. O valor da cota iniciou o mês em 0,367681 e encerrou o período cotado a 0,367475. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda quase ininterrupta ao longo dos dias úteis, com exceção de leves recuperações pontuais observadas nos dias 07/05, 08/05 e 26/05. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de desvalorização da cota, reduzindo-se de R$ 11.834.273 para R$ 11.827.651, o que representa uma queda de 0,0560% no montante total sob gestão. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de 30 cotistas durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra um comportamento de baixa volatilidade, porém com viés negativo consistente na maior parte dos dias, refletindo o ajuste acumulado no valor dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.367681R$ 11.834.27330
05/05/20260.367671R$ 11.833.95630
06/05/20260.367661R$ 11.833.64930
07/05/20260.367662R$ 11.833.67330
08/05/20260.367665R$ 11.833.78030
11/05/20260.367648R$ 11.833.20430
12/05/20260.367626R$ 11.832.50130
13/05/20260.367612R$ 11.832.04930
14/05/20260.367606R$ 11.831.86330
15/05/20260.367579R$ 11.831.00630

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