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POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIC DE FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

CNPJ 59.956.217/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.956.217/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIC DE FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF), com foco na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas. A gestão do fundo é realizada pela Polo Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de alocação e estratégia dos ativos. Já a administração é conduzida pelo Banco Daycoval S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, de custódia e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a aplicação em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas vigentes para essa classe de ativos. Atualmente, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as diretrizes de governança dos gestores envolvidos.

Performance — Último Mês

1.12191.12711.13251.137704/0515/0529/05+1.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4166% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 24,74 milhões para R$ 25,07 milhões, o que representa um crescimento de 1,3335% no montante total sob gestão. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de valorização diária consistente, sem a ocorrência de quedas relevantes ou momentos de volatilidade negativa. O ritmo de crescimento da cota manteve-se linear ao longo de todos os dias úteis do mês, refletindo uma performance estável e contínua. O pico do patrimônio líquido foi observado em 28/05/2026, atingindo R$ 25,079 milhões, antes de um leve ajuste no fechamento do período em 29/05/2026. Os dados confirmam que o fundo operou com estabilidade na base de investidores e rentabilidade positiva acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.121852R$ 24.741.6982
05/05/20261.122799R$ 24.762.5812
06/05/20261.123224R$ 24.771.9392
07/05/20261.124192R$ 24.793.2992
08/05/20261.125008R$ 24.811.2862
11/05/20261.125798R$ 24.828.7202
12/05/20261.126769R$ 24.850.1312
13/05/20261.127909R$ 24.875.2722
14/05/20261.128614R$ 24.890.8112
15/05/20261.129356R$ 24.907.1912

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