POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA · 56.974.598/0001-74 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

56.974.598/0001-74

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/08/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Polo Credito Corporativo Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Polo Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.018.650.923. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando compor uma carteira com prazos de vencimento mais estendidos. Por se tratar de um fundo "master", ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos ou veículos de investimento, centralizando a gestão dos ativos. A estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo dentro de uma estrutura profissional de gestão e administração.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6261%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 1,236170 e encerrou em 1,256272. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma tendência de queda, recuando 5,0874% ao longo do mês. O montante passou de R$ 1.196.645.554 para R$ 1.135.767.378, refletindo uma redução gradual nos ativos sob gestão, apesar da valorização da cota. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 2 durante todo o período analisado. Observa-se que, embora a cota tenha mantido alta diária constante, o PL sofreu oscilações negativas pontuais, com quedas mais acentuadas em datas como 07/05, 11/05 e 29/05, indicando saídas de recursos que superaram a rentabilidade acumulada do período. A performance reflete um cenário de desinvestimento líquido, apesar da rentabilidade positiva entregue aos investidores remanescentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.236170	R$ 1.196.645.554	2
05/05/2026	1.236794	R$ 1.198.220.590	2
06/05/2026	1.237802	R$ 1.196.662.643	2
07/05/2026	1.238955	R$ 1.185.994.223	2
08/05/2026	1.240009	R$ 1.185.003.160	2
11/05/2026	1.241052	R$ 1.164.899.683	2
12/05/2026	1.242757	R$ 1.165.800.290	2
13/05/2026	1.243439	R$ 1.166.440.211	2
14/05/2026	1.244567	R$ 1.167.498.015	2
15/05/2026	1.245661	R$ 1.164.023.993	2

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