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POLO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 02.770.446/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 262.089.191
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
02.770.446/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/1998
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Polo Ativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 08 de agosto de 1998. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos fatores de risco, com ênfase em títulos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 262.089.191, conforme dados registrados em 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia envolve a exposição a ativos de emissores privados, o que diferencia sua dinâmica operacional de fundos puramente referenciados em taxas de juros governamentais. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma das principais instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

57.720,9857.917,7458.120,4658.317,2104/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0330%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e linear da cota, que iniciou o mês em 57.720,98 e encerrou em 58.317,21. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta expressiva, registrando um aumento de 79,1794%, saltando de R$ 384,94 milhões para R$ 689,73 milhões. Esse movimento foi impulsionado por aportes relevantes concentrados no início do mês, com destaque para os dias 05/05 e 06/05, quando o patrimônio cresceu significativamente. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Apesar da trajetória de alta no patrimônio, houve uma leve retração nos últimos dias de maio, especificamente entre 27/05 e 29/05, momento em que o PL recuou de R$ 691,97 milhões para R$ 689,73 milhões, embora a cota tenha mantido sua tendência de valorização contínua até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202657720.982354R$ 384.941.2561
05/05/202657751.958492R$ 485.147.8351
06/05/202657784.253341R$ 585.419.1301
07/05/202657815.205191R$ 585.732.7061
08/05/202657845.532289R$ 642.539.9541
11/05/202657876.498382R$ 642.883.9211
12/05/202657909.922724R$ 643.255.1941
13/05/202657941.446406R$ 643.605.3541
14/05/202657971.549680R$ 643.838.5881
15/05/202658003.501654R$ 644.193.4511

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