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POLI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.828.437/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.892.599
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.828.437/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Poli FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído em 27 de fevereiro de 2012, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura permite a alocação de recursos em ativos financeiros tanto no mercado doméstico quanto no exterior, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas está restrita ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Azimut Brasil Wealth Management Ltda., que toma as decisões de investimento seguindo a política definida para o veículo. Com base nos dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 40.892.599. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam diversificação através de uma estratégia multimercado que contempla a exposição a ativos de crédito privado e investimentos internacionais, operando sob a supervisão e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

2.92932.93822.94732.956204/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9180%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente ao longo do mês, iniciando em 2,929280 e encerrando em 2,956172. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual em 13/05 e 15/05, mas a tendência de alta prevaleceu na maior parte da série diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,8169%, reduzindo de R$ 44.923.407 para R$ 44.556.417. O momento de maior queda no patrimônio ocorreu nos últimos dois dias do período, especificamente entre 28/05 e 29/05, quando o montante recuou de R$ 44.872.614 para R$ 44.556.417, apesar da valorização da cota no mesmo intervalo. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor, o que indica ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte de terceiros.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.929280R$ 44.923.4071
05/05/20262.931728R$ 44.960.9511
06/05/20262.937131R$ 45.043.8091
07/05/20262.937876R$ 45.055.2361
08/05/20262.940976R$ 44.951.7711
11/05/20262.941176R$ 44.954.8291
12/05/20262.941712R$ 44.963.0241
13/05/20262.939195R$ 44.773.5421
14/05/20262.942348R$ 44.821.5841
15/05/20262.939625R$ 44.780.0991

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