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POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 26.407.116/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 410.251.412
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.407.116/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/04/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de abril de 2017, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Fundo de Investimento (FI) com foco em Renda Fixa, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que responde pelas atividades operacionais e de custódia. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 410.251.412. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é estruturada predominantemente em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a observância das normas regulatórias vigentes para a categoria.

Performance — Último Mês

23.132423.205023.279723.352304/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9503%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 467,86 milhões para R$ 472,30 milhões, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente, embora com oscilações pontuais. O momento de maior queda na cota ocorreu em 13/05, quando o valor recuou para 23,170259. Em contrapartida, a trajetória de recuperação foi consolidada a partir da segunda quinzena do mês, atingindo seu pico de valorização no fechamento do período, em 29/05, com a cota cotada a 23,352255. O fundo demonstrou resiliência após os ajustes observados entre os dias 11 e 15 de maio, encerrando o mês com tendência de alta consolidada e variação positiva acumulada em linha com a evolução do seu patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.132435R$ 467.862.5381
05/05/202623.163023R$ 468.481.1941
06/05/202623.217280R$ 469.578.5561
07/05/202623.219324R$ 469.619.8981
08/05/202623.247510R$ 470.189.9771
11/05/202623.229415R$ 469.824.0011
12/05/202623.228254R$ 469.800.5051
13/05/202623.170259R$ 468.627.5371
14/05/202623.201197R$ 469.253.2781
15/05/202623.163027R$ 468.481.2681

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