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PML FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 45.089.518/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.385.968
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.089.518/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PML Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de junho de 2022. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, possuindo como característica central a estratégia de Crédito Privado. Isso significa que a carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro desse segmento específico. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões sobre a composição da carteira estão a cargo da Wealth High Governance Capital Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.385.968. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na alocação, embora o foco principal permaneça atrelado aos instrumentos de crédito privado. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a consulta ao regulamento e aos documentos oficiais para compreender detalhadamente os riscos e as condições de movimentação.

Performance — Último Mês

1.35631.36941.38291.396104/0515/0529/05+1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,2088%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 4,8090%, recuando de R$ 14.181.719 para R$ 13.499.716, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Observou-se uma trajetória de alta inicial até o dia 06/05, seguida por uma queda relevante no dia 07/05, quando o patrimônio sofreu redução expressiva. Após um período de estabilidade relativa, o fundo enfrentou uma sequência de desvalorização entre os dias 14/05 e 19/05, atingindo o menor valor da cota no período (1,356253). A partir de 20/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual na cota, encerrando o mês em patamar superior ao observado no início do período, embora o patrimônio líquido final tenha sido impactado negativamente em comparação ao saldo inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.376894R$ 14.181.7191
05/05/20261.382989R$ 14.244.4971
06/05/20261.395493R$ 14.373.2861
07/05/20261.388877R$ 13.665.1441
08/05/20261.392143R$ 13.697.2761
11/05/20261.396089R$ 13.736.1031
12/05/20261.394331R$ 13.718.8071
13/05/20261.395896R$ 13.734.2001
14/05/20261.394951R$ 13.724.9061
15/05/20261.376807R$ 13.546.3841

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