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PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 18.059.052/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 93.393.879
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.059.052/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de abril de 2014, sob a forma de condomínio fechado. O fundo possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida em seu regulamento. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como característica central a alocação em ativos de crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo direcione seus recursos para instrumentos financeiros emitidos por empresas ou entidades privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes de risco e liquidez definidas para a sua categoria. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 93.393.879, conforme os dados registrados em 20 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor do capital investido. Este produto é voltado para o mercado financeiro brasileiro, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e mantém uma estrutura de gestão centralizada no Banco Bradesco S.A. para a administração de seus ativos.

Performance — Último Mês

2.92742.93642.94562.954604/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9268% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 105.252.973 para R$ 106.228.416 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 11, 13 e 15 de maio, além de um leve recuo em 19 de maio. Contudo, o fundo demonstrou resiliência, recuperando-se rapidamente após esses momentos de queda. A partir de 20 de maio, a cota iniciou uma sequência ininterrupta de valorização diária até o encerramento do período. O comportamento dos indicadores reflete uma trajetória de ganho acumulado, consolidando o resultado positivo observado no fechamento mensal, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.927438R$ 105.252.9731
05/05/20262.930854R$ 105.375.8001
06/05/20262.935146R$ 105.530.1071
07/05/20262.935247R$ 105.533.7491
08/05/20262.938342R$ 105.645.0251
11/05/20262.937434R$ 105.612.3881
12/05/20262.937998R$ 105.632.6661
13/05/20262.935188R$ 105.531.6171
14/05/20262.938667R$ 105.656.7161
15/05/20262.935461R$ 105.541.4281

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