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PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 20.147.531/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 546.920.568
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
20.147.531/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/07/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Pluris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado brasileiro desde 14 de julho de 2014. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro na administração de recursos de terceiros. A estratégia do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 546.920.568, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento confere ao gestor flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, observando sempre as normas regulatórias vigentes e os limites de risco definidos para a modalidade de crédito privado.

Performance — Último Mês

2.38262.41152.44132.470204/0515/0529/05-1.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,7730%. O valor da cota iniciou o mês em 2,445981 e encerrou o período cotado a 2,402613. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 334,81 milhões para R$ 328,88 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. Observa-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 2,470193. Após esse momento, a série apresentou uma tendência de volatilidade com viés baixista, destacando-se uma queda acentuada entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 2,428141 para 2,399962. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência negativa acumulada ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.445981R$ 334.819.9402
05/05/20262.450598R$ 335.451.9552
06/05/20262.470193R$ 338.134.1992
07/05/20262.447977R$ 335.093.1902
08/05/20262.449917R$ 335.358.7302
11/05/20262.428141R$ 332.377.8972
12/05/20262.423014R$ 331.676.0752
13/05/20262.399962R$ 328.520.5532
14/05/20262.410646R$ 329.983.0112
15/05/20262.398800R$ 328.361.5602

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