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PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.616.354/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 220.895.409
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.616.354/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Plural Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de março de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de renda fixa referenciado, o produto tem como objetivo principal acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, especificamente o CDI. A gestão dos recursos é realizada pela Plural Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Com base nos dados apurados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 220.895.409. Por se tratar de um fundo referenciado, sua estratégia é estruturada para manter a maior parte de sua carteira em ativos que sigam o comportamento do índice de referência, sendo uma alternativa voltada para investidores que buscam exposição à renda fixa. O fundo é regulado pelas normas vigentes da CVM, garantindo transparência e conformidade em sua estrutura operacional.

Performance — Último Mês

4.43334.44804.46324.477904/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0046%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo a rentabilidade acumulada no intervalo. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 4,2043%, recuando de R$ 228,25 milhões para R$ 218,65 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado por uma redução na base de investidores, que passou de 6.440 para 6.395 cotistas ao final do mês. Observou-se uma queda relevante no PL entre os dias 04/05 e 05/05, com uma redução superior a R$ 3,7 milhões em apenas 24 horas. Apesar da valorização consistente da cota, o fundo enfrentou um cenário de resgates líquidos, resultando na diminuição do volume total de ativos sob gestão e do número de participantes no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.433333R$ 228.254.9056440
05/05/20264.435661R$ 224.468.9516431
06/05/20264.438005R$ 223.909.0076420
07/05/20264.440342R$ 222.327.3366416
08/05/20264.442665R$ 221.097.7796415
11/05/20264.444962R$ 222.308.5926414
12/05/20264.447321R$ 222.401.7136413
13/05/20264.449637R$ 222.320.2166416
14/05/20264.451964R$ 223.691.8866423
15/05/20264.454292R$ 223.148.7686420

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