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PLURAL MASTER II DEB INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL

CNPJ 24.601.713/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 142.820.590
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.601.713/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Plural Master II Deb Incentivadas Crédito Privado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - RL é um fundo de investimento constituído em 19 de julho de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em infraestrutura, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas. A gestão do fundo é realizada pela Plural Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes que regem os investimentos em projetos de desenvolvimento nacional, buscando compor uma carteira diversificada de títulos de dívida corporativa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 142.820.590. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa emitidos por empresas, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob uma estrutura técnica voltada para a gestão profissional de ativos de longo prazo.

Performance — Último Mês

2.60712.61422.62152.628604/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7748%. O valor da cota iniciou o mês em 2,607178 e encerrou em 2,627378. Apesar da rentabilidade positiva, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,9133%, reduzindo de R$ 117,91 milhões para R$ 116,83 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de crescimento gradual na cota, com momentos de oscilação pontual. Observou-se uma queda relevante no valor da cota em 13/05 e 15/05, seguida por uma recuperação consistente a partir da segunda quinzena, atingindo seu pico no dia 28/05, com cota de 2,628629. O comportamento do patrimônio líquido, por outro lado, demonstrou maior volatilidade, com quedas acentuadas registradas nos dias 07/05 e 11/05, refletindo ajustes no volume total de ativos sob gestão, mesmo com a valorização unitária das cotas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.607178R$ 117.912.2252
05/05/20262.609967R$ 118.040.6352
06/05/20262.614835R$ 118.025.4912
07/05/20262.615412R$ 117.600.9112
08/05/20262.618992R$ 117.762.6692
11/05/20262.618223R$ 116.564.4782
12/05/20262.618276R$ 116.566.9812
13/05/20262.610644R$ 116.603.6362
14/05/20262.614594R$ 116.736.6912
15/05/20262.607080R$ 116.393.1302

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