PLATINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 39.753.127/0001-17 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.753.127/0001-17

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

SOLIS INVESTIMENTOS S A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/10/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Platina III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 15 de outubro de 2020. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia está voltada predominantemente para ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a CVM. A gestão da carteira, por sua vez, é de responsabilidade da Solis Investimentos S.A., empresa encarregada da tomada de decisão sobre a alocação dos recursos e a seleção dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 3 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 63.469.130. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de uma estrutura de renda fixa, sendo essencial consultar o regulamento completo para compreender as diretrizes específicas de alocação e os riscos associados.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0495%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,945903 e encerrou em 1,966326. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,9284%, recuando de R$ 40.846.764 para R$ 40.467.525. Observa-se uma queda relevante no patrimônio logo no início do período, especificamente entre os dias 04/05 e 05/05, quando o montante passou de R$ 40,84 milhões para R$ 40,06 milhões. Após esse ajuste inicial, o patrimônio apresentou uma tendência de recuperação gradual e consistente ao longo das semanas subsequentes. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a evolução do patrimônio líquido no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.945903	R$ 40.846.764	3
05/05/2026	1.947005	R$ 40.069.885	3
06/05/2026	1.947828	R$ 40.086.844	3
07/05/2026	1.949188	R$ 40.114.814	3
08/05/2026	1.950537	R$ 40.142.582	3
11/05/2026	1.951706	R$ 40.166.652	3
12/05/2026	1.952878	R$ 40.190.765	3
13/05/2026	1.954049	R$ 40.214.861	3
14/05/2026	1.955223	R$ 40.239.016	3
15/05/2026	1.956098	R$ 40.257.030	3

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