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PLATINA H10 ESPELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 22.013.584/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 65.427.515
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
22.013.584/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/01/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PLATINA H10 ESPELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de janeiro de 2016. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo, organizada sob a forma de responsabilidade limitada, permite a exposição a uma diversidade de estratégias e ativos, com ênfase na alocação em títulos de crédito privado. Essa categoria de fundo busca flexibilidade na composição de sua carteira, operando conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 65.427.515 na data de 15 de outubro de 2024. Por ser um fundo do tipo "espelho", sua estratégia é desenhada para replicar a composição e os movimentos de um fundo principal, permitindo que os cotistas acessem a mesma política de investimentos. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte.

Performance — Último Mês

2.40972.41772.42602.434004/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0054% na sua cota, que passou de 2,409731 para 2,433958. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário da cota ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, atingindo o pico de R$ 29.226.118 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia do mês, quando o patrimônio recuou para R$ 28.952.643, resultando em uma variação positiva acumulada de apenas 0,0207% no PL ao final do período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todos os dias analisados. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da oscilação pontual observada no patrimônio líquido no encerramento da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.409731R$ 28.946.6501
05/05/20262.411291R$ 28.965.3961
06/05/20262.412966R$ 28.985.5131
07/05/20262.414245R$ 29.000.8721
08/05/20262.415700R$ 29.018.3561
11/05/20262.416682R$ 29.030.1521
12/05/20262.417732R$ 29.042.7621
13/05/20262.418360R$ 29.050.3041
14/05/20262.419843R$ 29.068.1261
15/05/20262.420663R$ 29.077.9711

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