CredCapital
CredCapitalFundos › PLATAFORMA OVER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

PLATAFORMA OVER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.241.820/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 282.291.611
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.241.820/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Plataforma Over FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de maio de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) que opera na categoria de Renda Fixa, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada em ativos de renda fixa. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 282.291.611. Trata-se de um fundo de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas está restrito ao valor das cotas subscritas. O produto é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros fundos, buscando diversificação e alinhamento com os objetivos da classe de investimento definida em seu estatuto.

Performance — Último Mês

19.444819.509119.575419.639804/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0027%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma volatilidade acentuada, encerrando o mês com uma variação negativa de 0,0568%, saindo de R$ 203,1 milhões para R$ 202,9 milhões. Observou-se uma instabilidade relevante no patrimônio líquido, com momentos de queda expressiva, como o registrado em 12/05/2026, quando o montante atingiu R$ 54,6 milhões, e em 25/05/2026, com R$ 14,3 milhões. Apesar dessas oscilações significativas no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. A análise dos dados indica que, embora a rentabilidade da cota tenha sido linear e positiva, a gestão do patrimônio líquido foi marcada por variações bruscas de entrada e saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.444799R$ 203.109.0661
05/05/202619.455616R$ 216.987.5491
06/05/202619.465883R$ 222.387.5351
07/05/202619.476134R$ 164.127.9861
08/05/202619.486418R$ 173.526.6041
11/05/202619.496707R$ 247.759.3701
12/05/202619.507033R$ 54.670.3381
13/05/202619.515899R$ 64.093.4111
14/05/202619.527438R$ 89.874.2691
15/05/202619.537117R$ 73.663.6871

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma