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PITANGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 36.165.574/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.649.953
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.165.574/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PITANGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI), constituído em 06 de julho de 2020. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo de crédito privado, o que indica que sua estratégia de alocação é voltada majoritariamente para ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, conferindo características específicas quanto à proteção do patrimônio dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o patrimônio líquido do fundo era de R$ 7.649.953 na data de 15 de outubro de 2024. Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo brasileiro, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio.

Performance — Último Mês

1.59441.62411.65471.684404/0515/0528/05+5.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 5,6169% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 9.177.503 para R$ 9.692.993, mantendo a base de um único cotista inalterada ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento majoritariamente estável durante a maior parte do mês, com oscilações marginais diárias. Observa-se uma leve retração inicial entre os dias 04 e 05 de maio, seguida por uma tendência de recuperação gradual. O momento de maior relevância na performance ocorreu no encerramento do período, em 28 de maio, quando a cota saltou de 1,612410 para 1,684422. Esse movimento isolado foi o principal responsável pela variação positiva acumulada no mês, elevando significativamente o patrimônio líquido do fundo em um único dia, enquanto os demais pregões apresentaram variações contidas e de menor impacto no resultado final.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.594841R$ 9.177.5031
05/05/20261.594443R$ 9.175.2091
06/05/20261.599932R$ 9.206.7971
07/05/20261.607869R$ 9.252.4671
08/05/20261.609857R$ 9.263.9101
11/05/20261.608659R$ 9.257.0171
12/05/20261.606530R$ 9.244.7641
13/05/20261.606082R$ 9.242.1861
14/05/20261.609115R$ 9.259.6411
15/05/20261.608302R$ 9.254.9621

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