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PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 31.247.823/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 87.927.739
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
17/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.247.823/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de outubro de 2018. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera com uma política voltada para a alocação em ativos de crédito privado, buscando diversificar sua carteira dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em 17 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 87.927.739. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor seu portfólio com diferentes classes de ativos, sempre observando as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na plataforma do administrador ou da CVM antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.94401.95081.95771.964404/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0508% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,944021 e encerrou o período cotado a 1,964448. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica fornecida. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 83.142.763 para R$ 84.011.965, o que representa um crescimento de 1,0454% no montante total sob gestão. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo, permanecendo em 2 participantes. A análise dos dados revela um comportamento de crescimento linear e contínuo, refletindo a valorização acumulada dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio, sem oscilações negativas relevantes ou mudanças na estrutura de cotistas do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.944021R$ 83.142.7632
05/05/20261.945083R$ 83.188.1692
06/05/20261.946217R$ 83.236.6922
07/05/20261.947210R$ 83.279.1522
08/05/20261.948170R$ 83.320.1972
11/05/20261.949324R$ 83.369.5762
12/05/20261.950539R$ 83.421.5082
13/05/20261.951629R$ 83.468.1592
14/05/20261.952894R$ 83.522.2242
15/05/20261.953728R$ 83.557.9292

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