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PIONEER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 61.413.759/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.413.759/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Pioneer Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 23 de junho de 2025 e é classificado tecnicamente como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Isso significa que sua estratégia consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, que envolve a tomada de decisão sobre a alocação dos ativos, é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., gestora especializada do mesmo conglomerado financeiro. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma carteira diversificada de fundos subjacentes. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente início de operação. O regulamento completo e as informações detalhadas sobre as taxas e políticas de investimento estão disponíveis nos canais oficiais da CVM e do administrador.

Performance — Último Mês

1.17251.20871.24601.282204/0515/0529/05-6.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,0837%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 1.228.822 para R$ 1.154.065 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,282228. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu logo na sequência, com destaque para o dia 07/05/2026, que marcou uma retração relevante no valor da cota. Após esse período inicial, a cota oscilou em patamares inferiores, apresentando tentativas pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 21/05, porém sem força suficiente para reverter a tendência de desvalorização acumulada até o encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.261284R$ 1.228.8222
05/05/20261.272605R$ 1.239.8522
06/05/20261.282228R$ 1.249.2272
07/05/20261.247350R$ 1.215.2472
08/05/20261.258061R$ 1.225.6822
11/05/20261.236524R$ 1.204.7002
12/05/20261.225427R$ 1.193.8882
13/05/20261.197851R$ 1.167.0222
14/05/20261.211273R$ 1.180.0992
15/05/20261.195999R$ 1.165.2182

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