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PINUS M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.008.573/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 105.999.102
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.008.573/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Pinus M Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de setembro de 2018. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com exposição relevante a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 105.999.102. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento busca diversificação através de instrumentos que compõem o mercado de capitais brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em ativos de crédito, observando as normas vigentes para este tipo de estrutura financeira.

Performance — Último Mês

20.640120.742120.847220.949104/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6208% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 75,15 milhões para R$ 75,61 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 10 investidores ao longo de todo o intervalo. A série diária revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 20,949139. Após esse ponto, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo seu patamar mínimo no dia 19/05/2026, com a cota em 20,640138. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma recuperação gradual e consistente, permitindo que o fundo encerrasse o mês em um nível superior ao registrado no início do período. A performance reflete a dinâmica dos ativos da carteira, sem alterações na base de investidores, que permaneceu inalterada durante os vinte dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.737845R$ 75.151.71710
05/05/202620.754554R$ 75.212.26810
06/05/202620.949139R$ 75.917.42610
07/05/202620.879391R$ 75.664.66610
08/05/202620.904560R$ 75.755.87510
11/05/202620.850421R$ 75.559.68210
12/05/202620.826822R$ 75.474.16010
13/05/202620.773764R$ 75.281.88310
14/05/202620.833332R$ 75.497.75210
15/05/202620.743555R$ 75.172.40910

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