PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA · 37.760.167/0001-60 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.760.167/0001-60

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/08/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 04 de agosto de 2020. O fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 89.885.886, com base na posição de 23 de junho de 2025. Como um veículo de investimento no exterior, este fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros fora do Brasil, permitindo ao investidor exposição a mercados internacionais. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite a diversificação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no país. Este produto é voltado para investidores que buscam diversificar suas carteiras através de veículos que operam no cenário global, sob a administração e gestão de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,7769%. O patrimônio líquido seguiu a tendência de alta, registrando um crescimento de 1,4885%, encerrando o mês em R$ 68.740.934. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma trajetória de queda, reduzindo de 276 para 264 investidores ao longo do período. A série histórica revela um início de mês com oscilações, atingindo o ponto de mínima na cota em 12/05 (11,122478). A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para o movimento de alta entre 13/05 e 15/05. Após uma breve correção em 18/05, o fundo retomou a valorização, alcançando o pico de 11,532300 no encerramento do mês, em 29/05. O comportamento dos ativos refletiu uma volatilidade moderada, mas com tendência de valorização acumulada significativa, apesar da saída gradual de cotistas observada na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	11.220717	R$ 67.732.730	276
05/05/2026	11.170097	R$ 67.518.818	275
06/05/2026	11.233015	R$ 67.769.571	273
07/05/2026	11.204000	R$ 67.736.524	272
08/05/2026	11.184329	R$ 67.617.596	272
11/05/2026	11.155190	R$ 67.345.461	272
12/05/2026	11.122478	R$ 67.082.815	272
13/05/2026	11.143706	R$ 67.117.995	271
14/05/2026	11.290334	R$ 67.772.174	269
15/05/2026	11.392053	R$ 68.489.271	269

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