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PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.470.473/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 137.023.084
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.470.473/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PIMCO Income Seleção FIF CIC Multimercado Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído em 8 de junho de 2017, sob a forma de condomínio aberto. O fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado pela CVM como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, o veículo tem como característica principal a alocação de seus ativos em mercados internacionais, permitindo uma diversificação geográfica e de classes de ativos para os cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 137.023.084. Por se tratar de um fundo de investimento no exterior, sua estratégia está atrelada à exposição a ativos estrangeiros, operando sob responsabilidade limitada dos cotistas. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a mercados globais por meio de uma gestão profissional e institucional. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários para a categoria de multimercados, mantendo sua política de investimento alinhada aos objetivos descritos em seu regulamento interno, disponível para consulta pelos interessados.

Performance — Último Mês

19.719919.860820.005920.146704/0515/0529/05+1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,3386%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, destacando-se uma alta relevante no início do mês, atingindo o patamar de 20,05 em 08/05, seguida por um movimento de queda que levou o valor a 19,71 em 19/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma recuperação consistente, encerrando o mês em sua máxima de 20,14. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou tendência de queda, recuando 0,8841% ao passar de R$ 145,05 milhões para R$ 143,77 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que diminuiu de 976 para 957 cotistas ao longo do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete um cenário de saídas líquidas de recursos, apesar da rentabilidade positiva entregue pelo fundo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.880570R$ 145.059.524976
05/05/202619.898275R$ 145.157.250976
06/05/202620.033332R$ 146.141.655975
07/05/202620.009032R$ 145.888.680976
08/05/202620.052347R$ 146.204.496976
11/05/202620.014411R$ 145.861.675975
12/05/202619.931177R$ 144.608.910972
13/05/202619.943201R$ 144.633.451971
14/05/202619.943995R$ 144.639.205971
15/05/202619.793032R$ 143.444.756970

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