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PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 27.945.462/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 160.417.545
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.945.462/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 5 de julho de 2017. Classificado como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento tem como característica principal a alocação de seus ativos em mercados internacionais, permitindo uma diversificação geográfica e de classes de ativos que compõem a estratégia definida pela gestão. Com base nos dados registrados em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 160.417.545. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes fatores de risco, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam acessar estratégias de gestão profissional com foco em ativos globais, dentro da estrutura operacional oferecida pelas instituições responsáveis. Trata-se de uma alternativa de alocação que utiliza a expertise da gestora para compor sua carteira de investimentos no cenário externo.

Performance — Último Mês

20.087220.231020.379220.523104/0515/0529/05+1.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,3592%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,1155%, encerrando o mês em R$ 165.467.178, ante os R$ 163.641.684 iniciais. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 235 para 234 cotistas. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um início de mês promissor, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12 e 19 de maio, atingindo o ponto mínimo do período em 19/05, com a cota a 20,087180. A partir dessa data, o ativo iniciou uma recuperação consistente e ininterrupta até o encerramento do mês, atingindo seu valor máximo de 20,523074 no dia 29/05. O comportamento observado reflete uma recuperação expressiva na segunda quinzena, revertendo as perdas acumuladas nos dias anteriores e consolidando o resultado positivo final.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.247858R$ 163.641.684235
05/05/202620.266090R$ 163.537.582235
06/05/202620.403697R$ 164.648.005235
07/05/202620.379217R$ 164.450.460235
08/05/202620.423485R$ 164.807.681235
11/05/202620.385148R$ 164.498.321235
12/05/202620.300778R$ 163.817.501235
13/05/202620.313238R$ 163.918.042235
14/05/202620.314276R$ 163.926.420235
15/05/202620.161026R$ 162.989.767235

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