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PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 23.729.512/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 411.109.311
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.729.512/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/01/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de janeiro de 2016. Classificado como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, ele possui uma estrutura de longo prazo e responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira está a cargo da PIMCO Latin America Administradora de Carteiras Ltda., que aplica as estratégias globais da gestora na composição dos ativos. Conforme os dados cadastrais registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 411.109.311, conforme apuração realizada em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de investimento no exterior, sua política de alocação permite a exposição a ativos internacionais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este veículo é voltado para investidores que buscam diversificação geográfica por meio de uma estrutura de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), sendo gerido por uma das maiores casas de gestão de renda fixa e crédito do mundo.

Performance — Último Mês

2.55832.57672.59562.614004/0515/0529/05+1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,3414%, encerrando o mês cotado a 2,613960. O patrimônio líquido também registrou crescimento, com alta de 0,3612%, passando de R$ 443,80 milhões para R$ 445,40 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de expansão na base de investidores, que saltou de 5.111 para 5.211 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após um início de mês com valorização, o fundo enfrentou um período de queda relevante entre os dias 12/05 e 19/05, quando a cota recuou de 2,585950 para 2,558292. Contudo, a partir de 20/05, o ativo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, mantendo-se em tendência de alta até o fechamento do período. O comportamento dos dados reflete uma dinâmica de mercado marcada por oscilações pontuais, mas com saldo final positivo tanto na valorização da cota quanto na captação de novos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.579360R$ 443.803.3995111
05/05/20262.581671R$ 442.722.1245109
06/05/20262.599338R$ 445.401.8705105
07/05/20262.596152R$ 444.782.1965109
08/05/20262.601813R$ 445.501.6905104
11/05/20262.596843R$ 446.170.2665109
12/05/20262.585950R$ 443.528.2725110
13/05/20262.587518R$ 445.355.6375165
14/05/20262.587617R$ 444.391.6165166
15/05/20262.567861R$ 440.648.2655166

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