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PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 32.225.478/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 328.603.845
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.225.478/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
08/02/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de fevereiro de 2019. Classificado como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, ele possui uma estrutura de longo prazo e responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela PIMCO Latin America Administradora de Carteiras Ltda., uma entidade reconhecida pela sua atuação global na gestão de ativos, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 328.603.845. Como um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estratégia operacional envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo exposição a ativos internacionais. Esta estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação geográfica dentro de uma estratégia multimercado, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém sua política de investimento alinhada aos objetivos definidos em seu regulamento, observando as diretrizes de gestão da PIMCO para o mercado global.

Performance — Último Mês

1.65871.67961.70111.722104/0515/0529/05+2.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 2,8750% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 2,8679%, saindo de R$ 256,38 milhões para R$ 263,73 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de expansão na base de investidores, que passou de 3.058 para 3.093 cotistas ao final do mês. A série histórica revela um início de mês marcado por oscilações e uma leve retração até o dia 12/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,658698. A partir de 13/05, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação e valorização, com destaque para o salto observado entre os dias 14/05 e 15/05. Após uma breve correção em 18/05, a cota retomou a trajetória ascendente, atingindo seu valor máximo de 1,722054 no encerramento do período, refletindo a dinâmica positiva observada na segunda quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.673929R$ 256.380.8973058
05/05/20261.666123R$ 255.270.2723062
06/05/20261.675810R$ 257.090.1283060
07/05/20261.671307R$ 256.919.4463062
08/05/20261.668263R$ 256.119.9983073
11/05/20261.663751R$ 255.848.8813077
12/05/20261.658698R$ 253.574.9533081
13/05/20261.661967R$ 254.301.0103083
14/05/20261.684672R$ 257.830.2293083
15/05/20261.700442R$ 260.279.7673089

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