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PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 29.066.331/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.735.510
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.066.331/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/12/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de dezembro de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura de investimento no exterior, conforme indicado pela sigla IE em sua denominação. A gestão da carteira é realizada pela PIMCO Latin America Administradora de Carteiras Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo tem como característica principal a exposição a ativos de crédito do setor financeiro global, operando sob uma estratégia de longo prazo. Com responsabilidade limitada, o veículo oferece aos investidores uma forma de acessar mercados internacionais por meio de uma estrutura de fundo de investimento em cotas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 36.735.510. Por se tratar de um fundo multimercado com foco no exterior, sua composição busca diversificação geográfica e setorial, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias globais de crédito geridas por uma instituição especializada no mercado internacional.

Performance — Último Mês

1.99712.00982.02292.035704/0515/0529/05+1.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,9335%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,1849%, encerrando o mês em R$ 64,60 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, iniciando o período com 940 investidores e finalizando com 941. A série histórica revela um início de mês marcado por forte valorização, com a cota atingindo 2,021000 já em 06/05. Após esse pico inicial, observou-se um movimento de correção e lateralização entre os dias 11/05 e 19/05, quando a cota recuou para 2,008597. A partir de 20/05, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, superando os patamares anteriores e atingindo o valor máximo de 2,035691 no encerramento do mês. O comportamento dos ativos refletiu uma volatilidade moderada, mas com saldo final favorável aos investidores no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.997078R$ 63.219.069940
05/05/20262.013084R$ 63.935.692943
06/05/20262.021000R$ 64.446.051941
07/05/20262.021192R$ 64.489.415941
08/05/20262.022014R$ 64.555.357940
11/05/20262.021136R$ 64.597.917937
12/05/20262.017204R$ 64.390.334932
13/05/20262.017454R$ 64.424.576931
14/05/20262.018843R$ 64.409.624930
15/05/20262.012291R$ 64.372.628931

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