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PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.067.039/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.129.052
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.067.039/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Picture Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 20 de maio de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui uma estratégia voltada para a alocação em ativos de crédito privado, operando sob uma política de longo prazo. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento competem à Seven Pounds Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.129.052. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos envolvidos, a composição da carteira e as condições específicas de resgate e movimentação.

Performance — Último Mês

1.18631.18651.18661.186804/0515/0529/05-0.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,0423%. A trajetória da cota foi marcada por um movimento de queda constante e linear ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar momentos de alta ou reversão da tendência. O patrimônio líquido acompanhou o comportamento da cota, apresentando uma redução equivalente de -0,0423%, saindo de R$ 27.174.004 para R$ 27.162.501 ao final do período analisado. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de 6 cotistas durante todo o intervalo observado. A série histórica evidencia uma desvalorização diária persistente, refletindo um cenário de ajuste contínuo nos ativos que compõem a carteira. Não houve oscilações bruscas ou eventos de volatilidade atípica, mantendo-se o padrão de declínio gradual até o fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.186790R$ 27.174.0046
05/05/20261.186769R$ 27.173.5356
06/05/20261.186748R$ 27.173.0446
07/05/20261.186726R$ 27.172.5446
08/05/20261.186702R$ 27.171.9936
11/05/20261.186676R$ 27.171.3996
12/05/20261.186647R$ 27.170.7416
13/05/20261.186619R$ 27.170.0816
14/05/20261.186590R$ 27.169.4216
15/05/20261.186561R$ 27.168.7636

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